证券简称：众源新材 证券代码：603527
安徽众源新材料股份有限公司
ANHUI ZHONGYUAN NEW MATERIALS CO., LTD.
（安徽省芜湖市经济本领开垦区凤鸣湖北路 48 号）
向不特定对象刊行可出动公司债券预案
二〇二四年八月
安徽众源新材料股份有限公司 向不特定对象刊行可出动公司债券预案
刊行东说念主声明
在诞妄纪录、误导性述说或纰谬遗漏，并对本预案内容的着实性、准确性、无缺
性承担个别和连带的法律背负。
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可出动公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相悖的声明均属伪善述说。
其他专科参谋人。
出动公司债券相关事项的本色性判断、证据、批准或核准。本预案所述本次向不
特定对象刊行可出动公司债券相关事项的顺利和完成尚待公司鼓吹大会审议及
上海证券走动所刊行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册
的决策为准。
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目 录
一、本次刊行安妥《上市公司证券刊行注册不停想法》向不特定对象刊行可转
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释 义
除非另有说明，本预案中以下简称具有如下含义：
刊行东说念主、公司、本公司、众
指 安徽众源新材料股份有限公司
源新材
本次向不特定对象刊行可
安徽众源新材料股份有限公司本次拟向不特定对象刊行
出动债券、本次向不特定对 指
可出动公司债券的事项
象刊行、本次刊行
安徽众源新材料股份有限公司本次拟向不特定对象刊行
可转债/可出动公司债券 指
的可出动公司债券
安徽众源新材料股份有限公司向不特定对象刊行可出动
预案、本预案 指
公司债券预案
《公司执法》 指 《安徽众源新材料股份有限公司执法》
鼓吹大会 指 安徽众源新材料股份有限公司鼓吹大会
董事会 指 安徽众源新材料股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督不停委员会
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
论说期、最近三年及一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月
论说期各期末 指
注：本预案中所援用的财务数据和财务野心，如无畸形说明，指统一报表口径的财务数
据和证据统一报表口径财务数据规画的财务野心。
本预案中部分所有数与各加数径直相加之和在余数上有各异，这些各异是由于四舍五入
酿成的。
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一、本次刊行安妥《上市公司证券刊行注册不停想法》向不特
定对象刊行可转债条件的说明
证据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《上市公司
证券刊行注册不停想法》等法律律例的轨则，经董事会对公司的履行情况逐项自
查，以为公司各项条件幽闲现行法律律例和次第性文献中对于向不特定对象刊行
可转债的相关轨则，具备向不特定对象刊行可转债的条件。
二、本次刊行大致
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可出动为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未
来经本次可转债出动的公司 A 股股票将在上海证券走动所上市。
（二）刊行限制
证据相关法律律例及次第性文献的要求并伙同公司财务状态和投资贪图，本
次刊行可转债召募资金总数不跳跃东说念主民币 70,000.00 万元（含本数），具体刊行
限制由公司鼓吹大会授权公司董事会在上述额度鸿沟内详情。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）可转债存续期限
证据相关法律律例轨则和公司可转债召募资金拟投资阵势的实施程度安排，
伙同本次刊行可转债的刊行限制及公司将来的运筹帷幄和财务等情况，本次刊行的可
转债期限为自愿行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率的详情方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司鼓吹大会授权公司董事会在刊行前证据国度战略、商场状态和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商详情。
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本次可出动债券在刊行完成前如遇银行入款利率调节，则鼓吹大会授权董事
会对票面利率作相应调节。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债付息方式为每年付息一次，到期送还本金和支付临了一年
利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的规画公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付
息债权登记日握有的可转债票面总数；
i：指可转债确往常票面利率。
（1）本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时刻不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求出动成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所赢得利息收入的疏漏税项由可转债握有东说念主承担。
（5）在本次刊行的可出动公司债券到期日之后的 5 个使命日内，公司将偿
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还系数到期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度相关利息和股利的归
属等事项，由公司董事会证据相关法律律例及上海证券走动所的轨则详情。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行死心之日起满六个月后的第一个走动日起
至可转债到期日止。可转债握有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日
成为公司鼓吹。
（八）转股股数详情方式
债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的规画方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转债握有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可转债握有东说念主肯求出动成的股份须是一股的整数倍。转股时不及出动为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券走动所等部门的相关轨则，在可转债握有东说念主
转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过火所对应的
当期应计利息。
（九）转股价钱的详情过火调节
本次刊行的可转债的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个走动
日公司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股
价调节的情形，则对调节前走动日的走动均价按进程相应除权、除息调节后的价
格规画）和前一个走动日公司股票走动均价之间较高者，具体运转转股价钱提请
公司鼓吹大会授权公司董事会在刊行前证据商场和公司具体情况与保荐机构（主
承销商）协商详情。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总数/该
二十个走动日公司股票走动总量；前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公
司股票走动总数/该日公司股票走动总量。
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在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将交替进行转股价钱调节，
并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱调节日、调节想法及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱调节日
为本次刊行的可转债握有东说念主转股肯求日或之后，出动股份登记日之前，则该握有
东说念主的转股肯求按公司调节后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债职权益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调节转股价钱。相关转股价钱调节内容及操
作想法将依据其时国度相关法律律例及证券监管部门的相关轨则来制订。
证据《可出动公司债券不停想法》轨则，本次刊行的可转债的转股价钱不得
进取修正。
（十）转股价钱的向下修正条目
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在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意畅达三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当秘籍。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一交
易日公司股票走动均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净财富和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节前
的走动日按调节前的转股价钱和收盘价钱规画，调节后的走动日按调节后的转股
价钱和收盘价钱规画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等。
从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）脱手收复转股肯求并履行
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，出动股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将向可转债握有东说念主赎回一齐
未转股的可转债。具体赎回价钱提请鼓吹大会授权董事会在本次刊行前证据商场
情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
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转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票畅达三十个走动日中至
少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的走动日
按调节前的转股价钱和收盘价钱规画，调节后的走动日按调节后的转股价钱和收
盘价钱规画。
（十二）回售条目
本次刊行的可转债临了一个计息年度，要是公司股票在职何畅达三十个走动
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债
一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调节的情形，则在调节前的走动日按调节前的转股价钱和收盘价钱规画，在
调节后的走动日按调节后的转股价钱和收盘价钱规画。要是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“畅达三十个走动日”须从转股价钱调节之后的第一个走动日
起再行规画。
本次刊行的可转债临了一个计息年度，可转债握有东说念主在往常回售条件初度满
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足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度幽闲回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不应再哄骗回
售权，可转债握有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资阵势的实施情况与公司在召募说明
书中的愉快情况比拟出现纰谬变化，且该变化被中国证监会、上海证券走动所认
定为更正召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的职权。可转债握有东说念主有
权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
握有东说念主在附加回售条件幽闲后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回
售，本次附加回售禀报期内伪善施回售的，不应再哄骗附加回售权。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股鼓吹（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由鼓吹大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
在刊行前协商详情。本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、安妥法律轨则的其他投
资者等（国度法律、律例不容者之外）。
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（十五）向原鼓吹配售的安排
本次刊行的可转债向公司原鼓吹实行优先配售，原鼓吹有权袪除配售权。向
原鼓吹优先配售的具体比例提请鼓吹大会授权董事会证据刊行时具体情况详情，
并在本次可转债的刊行公告中给以清晰。原鼓吹优先配售之外的余额和原鼓吹放
弃优先配售后的部分采纳网下对机构投资者发售和/或通过上海证券走动所走动
系统网上订价刊行相伙同的方式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券握有东说念主会议相关事项
（1）依照其所握有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利息；
（2）证据《可转债召募说明书》商定的条件将所握有的本次可转债出动为
公司 A 股股票；
（3）证据《可转债召募说明书》商定的条件哄骗回售权；
（4）依照法律、行政律例及《公司执法》的轨则转让、赠与或质押其所握
有的本次可转债；
（5）依照法律、行政律例及《公司执法》的轨则赢得相关信息；
（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债
本息；
（7）依照法律、行政律例等相关轨则参与或请托代理东说念主参与债券握有东说念主会
议并哄骗表决权；
（8）法律、行政律例及《公司执法》所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权
利。
（1）顺从本次可转债条目的相关轨则；
（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；
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（3）顺从债券握有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、律例轨则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政律例及《公司执法》轨则应当由债券握有东说念主承担的其他义
务。
在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东说念主会议：
（1）拟变更《可转债召募说明书》的商定；
（2）拟修改债券握有东说念主会议执法；
（3）拟变更债券受托不停东说念主或受托不停公约的主要内容；
（4）公司也曾或瞻望不成如期支付本息；
（5）公司发生减资（因公司实施职工握股贪图、股权引发、履行事迹愉快
或为调遣公司价值及鼓吹权益而进行股份回购导致的减资之外）、统一、分立、
被托管、收场、肯求歇业或者照章进入歇业要领等事项；
（6）公司提议债务重组决策；
（7）公司不停层不成正常履行职责，导致公司债务送还智商面对严重不确
定性；
（8）公司或相关方无偿或以彰着不对理廉价处置公司财富或者以公司财富
对外提供担保，导致公司偿债智商面对严重不祥情味；
（9）债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生重
大变化且对债券握有东说念主利益带来纰谬不利影响；
（10）公司董事会、单独或者所有握有本次可转债总数 10%以上的债券握有
东说念主书面提议召开的其他情形；
（11）《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券握有东说念主会议的情形；；
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（12）发生其他对债券握有东说念主权益有纰谬影响的事项。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券握有东说念主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托不停东说念主；
（3）单独或者所有握有本次可转债总数 10%以上的债券握有东说念主；
（4）担保东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主（如有）；
（5）法律、律例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士。
（十七）本次召募资金用途
公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总数（含刊行用度）不跳跃
单元：万元
序号 阵势称呼 总投资额 召募资金干预金额
年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨
铜带坯分娩线阵势（二期）
合 计 124,255.00 70,000.00
若本次刊行履行召募资金净额少于上述阵势拟干预召募资金金额，公司将根
据履行召募资金净额，按照阵势的缓急轻重等情况，调节并最终决定召募资金的具
体投资阵势、优先规矩及各阵势的具体投资额， 召募资金不及部分由公司以自有
资金或通过其他融资方式措置。
在本次召募资金到位前，公司将证据召募资金投资阵势实施程度的履行情况
以自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按摄影关律例轨则的要领给以置换。
（十八）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
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资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级论说。
（二十）召募资金不停及存放账户
公司也曾制订了《召募资金不停轨制》，本次刊行可转债的召募资金必须存
放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董
事会详情，并在刊行公告中清晰召募资金专项账户的相关信息。
（二十一）本次决议的灵验期
公司本次刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自愿行决策通过鼓吹大会审
议之日起规画。具体刊行方式由鼓吹大会授权董事会或董事会授权东说念主士与保荐机
构（主承销商）在刊行前协商详情。
三、财务司帐信息及不停层筹商与分析
（一）最近三年及一期的财富欠债表、利润表、现款流量表
公司 2021 年、2022 年、2023 年年度财务论说业经审计机构容诚司帐师事务
所（畸形普通联合）审计，并出具了圭臬无保属意见的审计论说。公司 2024 年
单元：万元
阵势 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动财富：
货币资金 24,775.42 38,584.02 21,673.58 18,859.55
走动性金融财富 - - - -
繁衍金融财富 - - 5.00 -
应收单据 - - - -
应收账款 89,229.17 64,745.27 61,919.45 64,260.93
应收款项融资 11,204.72 13,500.09 4,880.73 6,873.93
预支款项 39,546.89 817.36 1,284.35 677.93
其他应收款 433.41 305.24 1,333.50 1,390.18
存货 60,163.53 59,349.13 52,024.95 52,658.69
合同财富 - - - -
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阵势 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动财富 - - - -
其他流动财富 10,821.02 7,538.16 2,886.07 4,891.47
流动财富所有 236,174.17 184,839.26 146,007.64 149,612.68
非流动财富：
遥远应收款 - - - -
遥远股权投资 2,296.83 2,261.75 1,547.51 1,342.69
其他权益器具投资 1,439.24 1,439.24 1,150.00 1,000.00
其他非流动金融财富 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定财富 49,511.98 38,489.36 37,717.15 29,481.52
在建工程 58,849.70 64,186.64 4,971.61 3,462.94
使用权财富 567.80 689.47 932.81 1,176.15
无形财富 7,524.40 7,617.18 7,801.88 3,923.46
遥远待摊用度 107.21 151.72 15.30 27.45
递延所得税财富 3,370.04 2,734.27 2,128.72 1,488.85
其他非流动财富 7,125.25 3,621.87 14,577.45 483.31
非流动财富所有 130,792.46 121,191.51 70,842.44 42,386.36
财富所有 366,966.63 306,030.78 216,850.08 191,999.05
流动欠债：
短期告贷 83,583.91 50,025.75 38,615.49 58,114.47
疏漏单据 20,336.00 4,500.00 20,500.00 5,000.00
疏漏账款 19,827.38 17,616.40 16,549.51 12,802.61
合同欠债 1,380.22 924.41 1,116.36 1,318.37
疏漏职工薪酬 1,854.57 2,164.78 1,936.43 1,875.90
应交税费 4,830.17 2,346.90 1,459.16 1,583.61
其他疏漏款 57.22 33.66 87.68 16.77
一年内到期的非流动欠债 8,784.38 1,977.15 242.97 223.79
其他流动欠债 94.66 90.56 132.01 104.88
流动欠债所有 140,748.51 79,679.60 80,639.61 81,040.40
非流动欠债：
遥远告贷 11,196.63 12,776.50 8,435.82 200.05
租借欠债 332.14 461.21 703.49 934.78
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阵势 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
遥远疏漏款 8,231.80 8,231.80 3,658.58
递延收益 8,937.06 9,054.68 4,675.00 3,202.79
递延所得税欠债 72.31 72.31 400.47
非流动欠债所有 28,769.93 30,596.49 17,873.35 4,337.62
欠债所有 169,518.45 110,276.10 98,512.96 85,378.02
系数者权益：
股本 31,697.12 31,697.12 24,382.40 24,382.40
成本公积 94,237.82 94,237.82 29,808.48 29,808.48
减：库存股 - - - -
其他抽象收益 216.93 216.93 - -
专项储备 3,844.67 3,827.03 3,135.56 2,535.11
盈余公积 6,508.80 6,508.80 5,882.81 5,362.06
未分拨利润 58,311.46 56,550.92 52,026.47 43,405.98
包摄于母公司系数者权益
所有
少数鼓吹权益 2,631.37 2,716.06 3,101.39 1,127.00
系数者权益所有 197,448.18 195,754.68 118,337.12 106,621.03
欠债和系数者权益所有 366,966.63 306,030.78 216,850.08 191,999.05
单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖总收入 404,884.09 758,230.03 712,942.22 677,978.97
其中：买卖收入 404,884.09 758,230.03 712,942.22 677,978.97
二、买卖总成本 398,714.85 746,893.83 698,269.00 660,714.88
其中：买卖成本 389,872.50 730,297.91 684,546.81 647,423.69
税金及附加 855.87 1,616.60 1,167.49 1,041.67
销售用度 1,093.13 2,230.80 1,838.34 1,391.96
不停用度 2,115.86 3,469.41 3,216.68 2,885.05
研发用度 3,725.87 7,457.77 6,762.47 5,722.88
财务用度 1,051.61 1,821.35 737.21 2,249.63
其中：利息用度 1,390.72 2,253.56 2,214.54 1,944.31
利息收入 70.90 200.82 284.89 94.14
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阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
加：其他收益 2,653.46 2,502.06 1,345.10 978.56
投资收益（损失以“-”号
-138.14 212.92 360.51 23.82
填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,297.46 -163.98 142.11 -1,554.16
“-”号填列）
财富减值损失（损失以
- -727.95 -32.37 -
“-”号填列）
财富处置收益（损失以
- 0.25 4.01 -4.24
“-”号填列）
三、买卖利润（亏蚀以“-”号
填列）
加：买卖外收入 3.44 11.51 4.05 0.02
减：买卖外支拨 5.38 32.56 51.98 56.93
四、利润总数（亏蚀总数以“-”
号填列）
减：所得税用度 1,108.78 2,162.44 2,727.14 2,950.38
五、净利润（净亏蚀以“-”号
填列）
（一）按运筹帷幄握续性分类
“-”号填列）
- - - -
“-”号填列）
（二）按系数权包摄分类
利润（净亏蚀以“-”号填列）
-84.68 -385.34 -318.05 -53.39
号填列）
六、其他抽象收益的税后净
- 216.93 - -
额
（一）包摄母公司系数者的
- 216.93 - -
其他抽象收益的税后净额
- 216.93 - -
抽象收益
（1）再行计量设定受益贪图
- - - -
变动额
（2）权益法下不成转损益的
- 216.93 - -
其他抽象收益
（3）其他权益器具投资公允
- - - -
价值变动
（4）企业自己信用风险公允
- - - -
价值变动
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阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
- - - -
合收益
（1）权益法下可转损益的其
- - - -
他抽象收益
（2）其他债权投资公允价值
- - - -
变动
（3）可供出售金融财富公允
- - - -
价值变动损益
（4）金融财富重分类计入其
- - - -
他抽象收益的金额
（5）握有至到期投资重分类
- - - -
为可供出售金融财富损益
（6）其他债权投资信用减值
- - - -
准备
（7）现款流量套期储备 - - - -
（8）外币财务报表折算差额 - - - -
（二）包摄于少数鼓吹的其
- - - -
他抽象收益的税后净额
七、抽象收益总数 6,430.42 11,321.45 13,722.52 13,700.77
（一）包摄于母公司系数者
的抽象收益总数
（二）包摄于少数鼓吹的综
-84.68 -385.34 -318.05 -53.39
合收益总数
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.21 0.43 0.58 0.56
（二）稀释每股收益（元/股） 0.21 0.43 0.58 0.56
单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、运筹帷幄行为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 430,422.34 815,517.66 774,610.34 712,687.01
收到的税费返还 2,493.54 7,695.46 13,858.90 5,084.20
收到其他与运筹帷幄行为相关的现款 1,869.06 6,319.38 2,847.31 2,221.25
运筹帷幄行为现款流入小计 434,784.94 829,532.51 791,316.56 719,992.46
购买商品、收受劳务支付的现款 450,942.94 833,221.96 717,177.38 699,305.91
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 5,305.45 6,673.60 7,680.32 5,027.27
支付其他与运筹帷幄行为相关的现款 6,221.72 12,519.93 11,390.91 8,786.23
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阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
运筹帷幄行为现款流出小计 469,457.85 864,672.84 746,953.92 721,779.16
运筹帷幄行为产生的现款流量净额 -34,672.92 -35,140.33 44,362.64 -1,786.70
二、投资行为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益收到的现款 - 1.41 225.51 -
处置固定财富、无形财富和其他
遥远财富收回的现款净额
处置子公司过火他买卖单元收到
- - - -
的现款净额
收到其他与投资行为相关的现款 23.62 114.62 284.89 94.14
投资行为现款流入小计 28.04 199.08 642.02 288.18
购建固定财富、无形财富和其他
遥远财富支付的现款
投资支付的现款 - 360.00 150.00 1,000.00
取得子公司过火他买卖单元支付
- - - -
的现款净额
支付其他与投资行为相关的现款 - - - -
投资行为现款流出小计 11,808.39 33,422.13 29,817.38 9,296.85
投资行为产生的现款流量净额 -11,780.35 -33,223.05 -29,175.36 -9,008.67
三、筹资行为产生的现款流量：
领受投资收到的现款 - 71,995.98 2,274.00 726.00
其中：子公司领受少数鼓吹投资
- - 2,274.00 726.00
收到的现款
取得告贷收到的现款 59,495.51 99,029.62 70,471.04 61,200.00
收到其他与筹资行为相关的现款 - 4,573.22 3,658.58 -
筹资行为现款流入小计 59,495.51 175,598.82 76,403.62 61,926.00
偿还债务支付的现款 20,867.22 81,563.95 81,747.78 38,500.00
分拨股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付给少数鼓吹的
- - - -
股利、利润
支付其他与筹资行为相关的现款 128.98 509.87 257.95 64.49
筹资行为现款流出小计 27,024.36 90,631.67 89,221.61 43,352.33
筹资行为产生的现款流量净额 32,471.15 84,967.15 -12,817.98 18,573.67
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
五、现款及现款等价物净增多额 -13,653.53 16,755.37 2,814.04 7,559.17
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阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
加：期初现款及现款等价物余额 38,428.95 21,673.58 18,859.55 11,300.37
六、期末现款及现款等价物余额 24,775.42 38,428.95 21,673.58 18,859.55
单元：万元
阵势 2024 年 6 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动财富：
货币资金 7,924.76 21,541.48 9,936.10 3,271.47
走动性金融财富 - - - -
应收单据 - - - -
应收账款 8,748.60 9,715.74 10,240.66 7,301.78
应收款项融资 2,694.12 2,838.35 1,566.35 1,214.58
预支款项 10,959.63 32.76 162.42 150.16
其他应收款 98,189.23 83,459.25 14,275.47 15,941.05
其中：应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
存货 20,476.83 31,220.54 27,840.67 31,827.23
合同财富 - - - -
握有待售财富 - - - -
一年内到期的非流动
- - - -
财富
其他流动财富 461.46 3,763.75
流动财富所有 148,993.16 149,269.58 64,021.67 63,470.02
非流动财富：
遥远股权投资 47,337.66 41,337.66 32,407.66 24,137.66
投资性房地产 - - - -
固定财富 24,472.44 25,856.72 28,976.66 27,439.32
在建工程 631.41 292.36 17.26 1,253.61
使用权财富 - - - -
无形财富 3,066.17 3,106.49 3,187.12 3,267.76
遥远待摊用度 - - - -
递延所得税财富 425.94 504.44 637.41 657.80
其他非流动财富 51.60 175.03 5.55 391.15
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阵势 2024 年 6 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
非流动财富所有 75,985.23 71,272.71 65,231.66 57,147.30
财富所有 224,978.39 220,542.28 129,253.33 120,617.32
流动欠债：
短期告贷 41,682.61 23,870.17 6,005.96 18,554.78
疏漏单据 - - 8,000.00 2,000.00
疏漏账款 2,834.21 2,763.87 8,002.97 6,860.13
合同欠债 119.19 76.42 231.52 41.91
疏漏职工薪酬 747.18 1,028.29 1,138.25 1,110.03
应交税费 2,052.47 661.87 446.76 469.93
其他疏漏款 11,327.28 28,366.72 16,182.65 3,178.83
一年内到期的非流动
财富
其他流动欠债 15.49 9.93 30.10 5.45
流动欠债所有 61,783.36 56,879.98 40,038.20 32,221.06
非流动欠债：
遥远告贷 2,900.00 2,850.00 - -
递延收益 2,381.30 2,477.44 2,925.13 3,168.64
递延所得税欠债 - - 166.02 -
非流动欠债所有 5,281.30 5,327.44 3,091.14 3,168.64
欠债所有 67,064.66 62,207.42 43,129.35 35,389.70
系数者权益：
股本 31,697.12 31,697.12 24,382.40 24,382.40
成本公积 95,040.16 95,040.16 30,610.82 30,610.82
减：库存股 - - - -
专项储备 2,219.60 2,252.18 1,705.79 1,140.47
盈余公积 6,493.72 6,493.72 5,867.74 5,346.98
未分拨利润 22,463.13 22,851.68 23,557.24 23,746.95
系数者权益所有 157,913.74 158,334.86 86,123.98 85,227.62
欠债和系数者权益总
计
单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
安徽众源新材料股份有限公司 向不特定对象刊行可出动公司债券预案
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖收入 71,282.19 141,210.73 133,093.69 105,912.77
减：买卖成本 63,205.19 127,788.71 120,595.14 93,012.66
税金及附加 201.54 414.86 330.09 312.41
销售用度 52.51 101.37 127.04 133.17
不停用度 809.95 1,521.90 1,734.28 1,702.45
研发用度 2,202.93 4,339.68 4,156.02 3,426.22
财务用度 453.49 397.15 595.65 644.80
其中：利息用度 491.60 481.40 601.49 685.87
利息收入 39.70 88.61 18.94 45.79
加：其他收益 764.94 1,208.13 620.95 713.96
投资收益（损失以“-”号
-62.06 -25.83 -40.54 -
填列）
公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
“-”号填列）
财富减值损失（损失以
- -567.85 - -
“-”号填列）
财富处置收益（损失以
- - 4.01 0.44
“-”号填列）
二、买卖利润（亏蚀以“-”号
填列）
加：买卖外收入 1.10 6.79 10.95 0.01
减：买卖外支拨 5.18 15.59 0.46 34.21
三、利润总数（亏蚀总数以“-”
号填列）
减：所得税用度 766.50 1,097.99 786.42 1,105.33
四、净利润（净亏蚀以“-”号
填列）
（一）握续运筹帷幄净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）拒绝运筹帷幄净利润（净亏
- - - -
损以“-”号填列）
五、其他抽象收益的税后净
- - - -
额
（一）不成重分类进损益的其
- - - -
他抽象收益
（二）将重分类进损益的其他
- - - -
抽象收益
六、抽象收益总数 4,366.02 6,259.85 5,207.52 6,277.88
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单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、运筹帷幄行为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 82,333.47 149,829.98 135,855.04 106,422.80
收到的税费返还 - - 3,501.15 -
收到其他与运筹帷幄行为相关的现
金
运筹帷幄行为现款流入小计 82,612.75 149,868.89 154,399.55 108,389.55
购买商品、收受劳务支付的现款 66,210.18 143,572.16 106,976.98 89,669.92
支付给职工以及为职工支付的
现款
支付的各项税费 1,388.27 2,480.45 2,108.33 1,556.05
支付其他与运筹帷幄行为相关的现
金
运筹帷幄行为现款流出小计 105,293.98 154,670.96 119,660.76 104,832.16
运筹帷幄行为产生的现款流量净额 -22,681.23 -4,802.08 34,738.79 3,557.39
二、投资行为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益收到的现款 - - - -
处置固定财富、无形财富和其他
遥远财富收回的现款净额
处置子公司过火他买卖单元收
- - - -
到的现款净额
收到其他与投资行为相关的现
金
投资行为现款流入小计 22.19 82.31 150.09 236.61
购建固定财富、无形财富和其他
遥远财富支付的现款
投资支付的现款 6,000.00 8,930.00 8,270.00 3,665.06
取得子公司过火他买卖单元支
- - - -
付的现款净额
支付其他与投资行为相关的现
- 60,000.00 - -
金
投资行为现款流出小计 6,476.16 69,415.02 10,197.46 9,364.08
投资行为产生的现款流量净额 -6,453.97 -69,332.71 -10,047.37 -9,127.48
三、筹资行为产生的现款流量：
领受投资收到的现款 - 71,995.98 - -
取得告贷收到的现款 25,700.00 29,950.00 17,000.00 21,500.00
安徽众源新材料股份有限公司 向不特定对象刊行可出动公司债券预案
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
收到其他与筹资行为相关的现
- - - -
金
筹资行为现款流入小计 25,700.00 101,945.98 17,000.00 21,500.00
偿还债务支付的现款 4,950.00 9,150.00 29,500.00 16,000.00
分拨股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行为相关的现
- 251.92 - -
金
筹资行为现款流出小计 10,181.52 16,205.82 35,026.79 19,571.01
筹资行为产生的现款流量净额 15,518.48 85,740.16 -18,026.79 1,928.99
四、汇率变动对现款及现款等
价物的影响
五、现款及现款等价物净增多
-13,616.71 11,605.37 6,664.63 -3,641.10
额
加：期初现款及现款等价物余额 21,541.48 9,936.10 3,271.47 6,912.57
六、期末现款及现款等价物余
额
（二）统一报表统一鸿沟的变化情况
新增子公司：
序号 子公司称呼 本期纳入统一鸿沟原因
新增子公司：
序号 子公司称呼 本期纳入统一鸿沟原因
减少子公司：
序号 子公司称呼 本期纳入统一鸿沟原因
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新增子公司：
序号 子公司称呼 本期纳入统一鸿沟原因
新增子公司：
序号 子公司称呼 本期纳入统一鸿沟原因
（三）公司论说期的主要财务野心
阵势
/2024.6.30 /2023.12.31 /2022.12.31 /2021.12.31
流动比率（倍） 1.68 2.32 1.81 1.85
速动比率（倍） 1.25 1.57 1.17 1.20
财富欠债率（母公司） 29.81% 28.21% 33.37% 29.34%
财富欠债率（统一） 46.19% 36.03% 45.43% 44.47%
应收账款盘活率（次） 4.92 11.16 10.53 12.56
存货盘活率（次） 6.48 13.03 13.07 13.80
每股运筹帷幄行为产生的现款流量（元/股） -1.09 -1.11 1.82 -0.07
每股净现款流量（元/股） -0.43 0.53 0.12 0.31
包摄于母公司鼓吹的每股净财富（元/股） 6.15 6.09 4.73 4.33
利息保险倍数（倍） 6.42 7.46 9.52 10.00
上述财务野心除尽头说明外，均依据统一财务报表进行规画，2024 年 1-6 月财务野心未进
行年化处理。野心的规画方法如下：
流动比率=流动财富/流动欠债
速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债
财富欠债率=总欠债/总财富
应收账款盘活率=买卖收入/应收账款期初期末平均余额
存货盘活率=买卖成本/存货期初期末平均余额
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每股运筹帷幄行为现款流量=运筹帷幄行为产生的现款流量净额／期末总股本
每股净现款流量=现款及现款等价物净增多（减少）额／期末总股本
包摄于母公司鼓吹的每股净财富=包摄于母公司鼓吹的净财富/期末总股本
利息保险倍数=（利润总数+利息支拨）／利息支拨
公司按照中国证券监督不停委员会《公开垦行证券的公司信息清晰编报执法
第 9 号——净财富收益率和每股收益的规画及清晰（2010 年创新）》（中国证
券监督不停委员会公告[2010]2 号）、《公开垦行证券的公司信息清晰说明性公
告第 1 号——非频繁性损益》（中国证券监督不停委员会公告[2008]43 号）要求
规画的净财富收益率和每股收益如下：
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
基本每股收益（元/股） 0.21 0.43 0.58 0.56
扣除非频繁性损益前
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.43 0.58 0.56
扣除非频繁性损益前加权平均净财富收益率（%） 3.32 7.99 12.77 13.76
基本每股收益（元/股） 0.16 0.40 0.52 0.53
扣除非频繁性损益后
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.40 0.52 0.53
扣除非频繁性损益后加权平均净财富收益率（%） 2.65 7.38 11.63 13.00
注：2024 年 1-6 月财务野心未进行年化处理。
（四）公司财务状态分析
单元：万元
阵势
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 24,775.42 6.75% 38,584.02 12.61% 21,673.58 9.99% 18,859.55 9.82%
繁衍金融财富 - - - - 5.00 0.00% - -
应收单据 - - - - - - - -
应收账款 89,229.17 24.32% 64,745.27 21.16% 61,919.45 28.55% 64,260.93 33.47%
应收款项融资 11,204.72 3.05% 13,500.09 4.41% 4,880.73 2.25% 6,873.93 3.58%
预支款项 39,546.89 10.78% 817.36 0.27% 1,284.35 0.59% 677.93 0.35%
其他应收款 433.41 0.12% 305.24 0.10% 1,333.50 0.61% 1,390.18 0.72%
存货 60,163.53 16.39% 59,349.13 19.39% 52,024.95 23.99% 52,658.69 27.43%
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阵势
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
合同财富 - - - - - - - -
一 年 内 到期 的
- - - - - - - -
非流动财富
其他流动财富 10,821.02 2.95% 7,538.16 2.46% 2,886.07 1.33% 4,891.47 2.55%
流动财富所有 236,174.17 64.36% 184,839.26 60.40% 146,007.64 67.33% 149,612.68 77.92%
遥远应收款 - - - - - - - -
遥远股权投资 2,296.83 0.63% 2,261.75 0.74% 1,547.51 0.71% 1,342.69 0.70%
其 他 权 益工 具
投资
其 他 非 流动 金
- - - - - - - -
融财富
投资性房地产 - - - - - - - -
固定财富 49,511.98 13.49% 38,489.36 12.58% 37,717.15 17.39% 29,481.52 15.36%
在建工程 58,849.70 16.04% 64,186.64 20.97% 4,971.61 2.29% 3,462.94 1.80%
使用权财富 567.80 0.15% 689.47 0.23% 932.81 0.43% 1,176.15 0.61%
无形财富 7,524.40 2.05% 7,617.18 2.49% 7,801.88 3.60% 3,923.46 2.04%
遥远待摊用度 107.21 0.03% 151.72 0.05% 15.30 0.01% 27.45 0.01%
递 延 所 得税 资
产
其 他 非 流动 资
产
非 流 动资 产 合
计
财富所有 366,966.63 100.00% 306,030.78 100.00% 216,850.08 100.00% 191,999.05 100.00%
论说期各期末，公司的财富总数分别为 191,999.05 万元、216,850.08 万元、
论说期内公司财富结构较为庞杂。论说期各期末，公司流动财富分别为
财富总数比例分别为 77.92%、67.33%、60.40%和 64.36%，2022 年末占比下落主
要系当期预支工程建造款增多，导致非流动财富增多所致；2023 年末占比下落
主要系当期募投阵势干预导致在建工程大幅增多所致。
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单元：万元
阵势
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期告贷 83,583.91 49.31% 50,025.75 45.36% 38,615.49 39.20% 58,114.47 68.07%
疏漏单据 20,336.00 12.00% 4,500.00 4.08% 20,500.00 20.81% 5,000.00 5.86%
疏漏账款 19,827.38 11.70% 17,616.40 15.97% 16,549.51 16.80% 12,802.61 15.00%
合同欠债 1,380.22 0.81% 924.41 0.84% 1,116.36 1.13% 1,318.37 1.54%
疏漏职工薪酬 1,854.57 1.09% 2,164.78 1.96% 1,936.43 1.97% 1,875.90 2.20%
应交税费 4,830.17 2.85% 2,346.90 2.13% 1,459.16 1.48% 1,583.61 1.85%
其他疏漏款 57.22 0.03% 33.66 0.03% 87.68 0.09% 16.77 0.02%
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 94.66 0.06% 90.56 0.08% 132.01 0.13% 104.88 0.12%
流动欠债所有 140,748.51 83.03% 79,679.60 72.25% 80,639.61 81.86% 81,040.40 94.92%
遥远告贷 11,196.63 6.60% 12,776.50 11.59% 8,435.82 8.56% 200.05 0.23%
租借欠债 332.14 0.20% 461.21 0.42% 703.49 0.71% 934.78 1.09%
遥远疏漏款 8,231.80 4.86% 8,231.80 7.46% 3,658.58 3.71% - -
递延收益 8,937.06 5.27% 9,054.68 8.21% 4,675.00 4.75% 3,202.79 3.75%
递延所得税欠债 72.31 0.04% 72.31 0.07% 400.47 0.41% - -
非流动欠债所有 28,769.93 16.97% 30,596.49 27.75% 17,873.35 18.14% 4,337.62 5.08%
欠债所有 169,518.45 100.00% 110,276.10 100.00% 98,512.96 100.00% 85,378.02 100.00%
论说期各期末，公司的欠债总数分别为 85,378.02 万元、98,512.96 万元、
据增多较多。
论说期内公司欠债限制和结构基本保握庞杂，其中流动欠债占比较高，论说
期各期末，流动欠债占当期欠债总数比例分别为 94.92%、81.86%、72.25%及
（1）主要偿债智商野心
阵势 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
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财富欠债率（母公司） 29.81% 28.21% 33.37% 29.34%
财富欠债率（统一） 46.19% 36.03% 45.43% 44.47%
流动比率（倍） 1.68 2.32 1.81 1.85
速动比率（倍） 1.25 1.57 1.17 1.20
论说期各期末，公司财富欠债率（统一）分别为 44.47%、45.43%、36.03%
及 46.19%，财富欠债水平合理，遥远偿债智商较强；流动比率分别为 1.85、1.81、
动比率较 2020 年末有所高涨，主要系 2023 年公司非公开垦行完成导致货币资金
增多所致。总体上看，公司举座运筹帷幄情况素雅，具有较强的偿债智商。
（2）主要财富盘活野心
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 4.92 11.16 10.53 12.56
存货盘活率（次） 6.48 13.03 13.07 13.80
注：2024 年 1-6 月财务野心未进行年化处理。
论说期各期，公司应收账款盘活率分别为 12.56、10.53、11.16 及 4.92；存
货盘活率分别为 13.80、13.07、13.03 及 6.48。总体上看，公司举座运筹帷幄情况良
好，具有较强的营运智商。
（五）公司盈利智商分析
单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
买卖收入 404,884.09 758,230.03 712,942.22 677,978.97
买卖成本 389,872.50 730,297.91 684,546.81 647,423.69
买卖利润 7,541.15 13,288.01 16,497.59 16,708.06
利润总数 7,539.20 13,266.96 16,449.66 16,651.15
净利润 6,430.42 11,104.52 13,722.52 13,700.77
论说期各期，公司买卖收入分别为 677,978.97 万元、712,942.22 万元、
元、11,104.52 万元和 6,430.42 万元。公司买卖收入举座呈高涨趋势，盈利情况
素雅。
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四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途
公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总数（含刊行用度）不跳跃
单元：万元
序号 阵势称呼 总投资额 召募资金干预金额
年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨
铜带坯分娩线阵势（二期）
合 计 124,255.00 70,000.00
若本次刊行履行召募资金净额少于上述阵势拟干预召募资金金额，公司将根
据履行召募资金净额，按照阵势的缓急轻重等情况，调节并最终决定召募资金的具
体投资阵势、优先规矩及各阵势的具体投资额，召募资金不及部分由公司以自有
资金或通过其他融资方式措置。
在本次召募资金到位前，公司将证据召募资金投资阵势实施程度的履行情况
以自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按摄影关律例轨则的要领给以置换。
五、公司利润分拨情况
（一）公司现行利润分拨战略
证据中国证券监督不停委员会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项
的奉告》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指令第 3 号——上市公司现款
分成（2023 年创新）》（证监会公告[2023]61 号）以及《公司执法》的相关规
定，公司利润分拨战略主要轨则如下：
“公司利润分拨战略为：
（一）利润分拨原则：公司的利润分拨应兼顾对投资者的合理投资讲述以及
公司的可握续发展，利润分拨战略应保握畅达性和庞杂性。
（二）利润分拨体式及间隔期：公司不错遴选现款、股票或二者相伙同的方
式分拨股利，但应坚握现款分成优先的原则。公司往常如杀青盈利并有可供分拨
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利润时，应当进行年度利润分拨。公司不错进行中期现款分成。
现的可分拨利润的 15%，每年具体的现款分成比例预案由董事会证据前述轨则、
伙同公司运筹帷幄状态及相关轨则拟定，并提交鼓吹大会表决。
公司运筹帷幄限制不匹配时，不错在幽闲每年最低现款股利分拨之余，进行股票股利
分拨。股票股利分拨预案由董事会拟定，并提交鼓吹大会表决。
发展阶段、自己运筹帷幄模式、盈利水平、债务偿还智商以及是否有纰谬资金支拨安
排和投资者讲述等身分，永诀下列情形，并按照本执法轨则的要领，提议各异化
的现款分成战略：
（1）公司发展阶段属造就期且无纰谬资金支拨安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属造就期且有纰谬资金支拨安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成遥远且有纰谬资金支拨安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易永诀但有纰谬资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。
现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利
之和。
（三）利润分拨的决策机制与要领
资金供给和需求情况拟订。董事会审议现款分成具体决策时，应当慎重讨论和论
证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调节的条件及决策要领要求等事宜，
并盘问监事会意见，利润分拨预案由董事会审议通事后提交公司鼓吹大会批准。
孤苦董事以为现款分成具体决策可能损伤公司或者中小鼓吹权益的，有权发
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表孤苦意见。董事会对孤苦董事的意见未遴选或者未填塞遴选的，应当在董事会
决议中纪录孤苦董事的意见及未遴选的具体事理并清晰。
鼓吹大会对现款分成具体决策进行审议时，应通过多种渠说念主动与鼓吹尽头
是中小鼓吹进行换取和交流，包括但不限于电话、通信、传真和邮件换取等方式，
充分听取中小鼓吹的意见和诉求，并实时回复中小鼓吹关怀的问题。
期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。
利润分拨预案在鼓吹大会审议通事后，或公司董事会证据年度鼓吹大会审议
通过的下一年中期分成事宜制定具体的中期分成决策后的两个月内实施完毕。
润分拨预案，或最近三年以现款方式累计分拨的利润低于最近三年杀青的年均可
分拨利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年度论说中清晰未进行现
金分成或现款分拨低于轨则比例的原因。
（四）利润分拨战略调节的决策机制与要领：公司往常有纰谬投资贪图/受
宏不雅环境过火他不可抗力身分影响而需要储备现款时，或由于外部运筹帷幄环境/自
身原因导致运筹帷幄状态发生较大变化时，确需调节本执法轨则的利润分拨战略的，
调节后的利润分拨战略不得违犯相关法律律例以及中国证监会、证券走动所的有
关轨则。公司相关调节利润分拨战略的议案，董事会需事前盘问监事会意见，并
由董事倡导事后提交公司鼓吹大会批准。调节利润分拨战略议案中如减少每年现
金分成比例的，应当进程详备论证，还应当履行听取鼓吹意见、盘问监事会意见
后，先由董事会决策通过再提交鼓吹大会审议，经出席鼓吹大会的鼓吹所握表决
权的 2/3 以上通事后方可实施。”
（二）公司最近三年利润分拨情况
（1）2021 年度利润分拨决策及实施情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开 2021 年年度鼓吹大会，审议通过《2021 年度
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利润分拨预案》，以公司总股本 24,382.4 万股为基数，每股派发现款红利 0.2 元
（含税），共计派发现款红利 48,764,800 元（含税），并已实施完毕。
（2）2022 年度利润分拨决策及实施情况
公司于 2023 年 6 月 7 日召开 2022 年年度鼓吹大会，决定拟不进行 2022 年
度利润分拨，贪图于非公开垦行股票使命实施完成后，按摄影关法律律例和《公
司执法》等轨则进行利润分拨相关事宜。
（3）2023 年半年度利润分拨决策及实施情况
公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时鼓吹大会，审议通过《2023
年半年度利润分拨预案》，以公司总股本 316,971,200 股为基数，每股派发现款
红利 0.2 元（含税），共计派发现款红利 63,394,240.00 元（含税），并已实施
完毕。
（4）2023 年度利润分拨决策及实施情况
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过《2023 年度
利润分拨预案》，以公司总股本 316,971,200 股为基数，每股派发现款红利 0.15
元（含税），共计派发现款红利 47,545,680.00 元（含税），并已实施完毕。
最近三年内，公司现款分成情况如下：
单元：万元
阵势 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现款分成金额（含税） 11,093.99 - 4,876.48
分成年度统一报表中包摄于上市公司普通股股
东的净利润
现款分成金额占统一报表中包摄于上市公司普
通股鼓吹的净利润的比例
最近三年累计现款分成金额 15,970.47
最近三年年均可分拨利润 13,094.86
最近三年累计现款分成额占最近三年年均可分
配利润的比例
公司最近三年内以现款方式累计履行分拨的利润 15,970.47 万元，占最近三
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年杀青的年均可分拨利润 13,094.86 万元的比例为 121.96%。
综上，公司的分成情况安妥《公司执法》等的相关轨则。
（三）最近三年公司往常杀青利润扣除现款分成后未分拨利润的使用情况
最近三年，公司往常杀青利润扣除现款分成后的剩余未分拨利润均用于公司
日常分娩运筹帷幄以及补充运营资金，以幽闲公司各项业务拓展的资金需求，进步公
司的竞争上风，促进公司握续发展。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
证据《对于对失信被履行东说念主实施汇集惩责的相助备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施汇集惩责的相助备忘录》（发改财
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被履行东说念主的情形，亦未发生
可能影响公司本次向不特定对象刊行可出动公司债券的失信步履。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
